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科創板開市將滿兩月 有私募產品最高收益率近30%

2019-09-20 10:48:05 作者: 來源:證券日報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

  科創板即將平穩運行滿兩個月,私募參與交投情況也有了階段性成果。

  《證券日報》記者梳理最新數據發現,共有49只參與科創板投資的私募產品最新收益率均為正,最高收益率近30%;具體來看,有7只產品收益率在20%以上,21只產品收益率在10%至20%,另有21只產品收益率不足10%。

從機構來看,在收益率超過20%以上的產品中,均被迎水投資和林園投資所包攬,其中迎水龍鳳呈祥1號更是以29.69%的收益率奪冠;而林園投資參投的9只科創板私募產品中,有3只收益率在20%以上,其余的收益率均在10%至20%之間。此外,中歐瑞博、少數派、幻方量化、泓澄投資等私募所參投的產品收益率均不足20%。

  林園投資近七成產品收益率低于20%

  記者根據私募排排網披露的最新數據梳理發現,在有業績更新的49只參投科創板私募產品中,僅有7只產品最新收益率在20%以上,最高收益率為29.69%。其中,迎水投資旗下的4只龍鳳呈祥系產品收益率均在20%以上,其余3只產品均是林園投資旗下產品。

  值得一提的是,林園投資參與科創板交易的產品數量最高為9只,除3只收益率保持在20%以上外,其余6只產品收益率均在10%至20%之間,林園投資14號、16號、17號、18號和19號產品收益率均保持在17%左右。

  數據顯示,另有21只參與科創班投資的產品收益率保持在10%以下,多數為中小型私募發行參投的產品,九章幻方量化、進化論、寬遠投資、漢和資本、世誠投資、同犇投資、泓澄投資等旗下相關產品均在列。

  “私募參與科創板的方式比較多樣化,有私募僅參與科創板打新,獲取增厚收益和平滑產品凈值波動;有私募關注科創板新股上市首月的交易性機會;有私募通過融券的方式做日內交易;還有私募對部分重點公司重點跟蹤,然后結合市場情況擇時參與波動操作。”私募排排網研究員劉有華告訴《證券日報》記者。

  談到對科創板企業的看法,基巖資本副總裁范波告訴記者,部分科創板企業今后還需要加大研發投入比例,提高自主創新能力,存在的問題有待在未來發展過程中逐步解決,對于一些成功成熟的經驗也需要盡快復制到A股其他市場。

  少數派旗下一只產品收益率不足10%

  記者了解到,在這些有業績更新的49只私募產品中,有21只產品最新收益率保持在10%至20%之間,其中,少數派投資旗下的9只產品收益率均在20%以下,其中,8只保持在10%至20%,1只低于10%,這與其他中大型私募旗下產品相比,收益并不突出。

  數據顯示,除了少數派4號最新收益率為18%以外,少數派8號、少數派求是1號、少數派112號、少數派15號、少數派21號、少數派19號和少數派16號7只產品收益率均在15%以下,少數派滬深港1號最新收益率更是不足10%。

  此外,中歐瑞博、幻方量化、泓澄投資等私募,其參投的產品收益率也都不足20%。

  “從市場走勢上來看,第一批科創板上市股票市場關注度最高,受資金追捧,有一段向上的趨勢行情,高位充分換手后,將迎來逐步調整消化估值,股價中樞回落,盤整時間拉長,中間或許有反彈機會,但持續性有限,市場關注度和稀缺性下降。”悟空投資董事長鮑際剛向本報記者表示,由于第二批科創板次新股上市首日股價一步到位,和創業板開市運行時類似,市場有跟風效應,開盤股價到位后,也會逐步調整消化估值。這也是私募產品收益率波動的主要原因。

  他說,從科創板的功能及定位來看,目前運行較為平穩,這次制度創新是成功的,為科創企業提供了很好的上市平臺。

  天和投資董事長鐘軍表示,科創板即將迎來開板兩個月,可以分為兩個階段:一是開板初期的情緒性投資階段。作為科技的代表和政策力推的板塊,科創板在開市后受到資金大力追捧,尤其是在主板表現偏弱之際成為資金追捧的對象,走出一波情緒性上升趨勢;二是,在第一波情緒性行情過后,科創板多數個股出現估值過高后的回歸修復,整體呈現出估值回歸走勢。其中,類似南微醫學等績優個股開始嘗試走出價值挖掘趨勢。

  范波則認為,科創板開市近兩個月時間,總體運行情況比較平穩,此前市場關注比較多的換手率已經從最初的70%以上逐漸回落,市盈率等指標也在逐漸回歸到合理水平,當前,科創板估值的合理性,主要是因為多數科創板企業目前體量較小,且業績增速較高,在A股市場,小市值且業績高增長的公司,通常會獲得較高的估值溢價。

(文章來源:證券日報)

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